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オンチェーンフロー、永久先物 funding、ブレイクアウト・ボラティリティから凸性を捕捉する戦略。

日経 225 オプションのインプライドボラティリティ・スプレッドと VIX/VXJ ベーシスから premia を取得する戦略。

ETF フロー、中央銀行イベント、決算後ドリフトを横断的に捉えるイベント・モメンタムモデル。

BTC/ETH の板厚、清算帯、資金調達率の変化から短期流動性バーストを検知する戦略。

米大型テックの出来高、オプション建玉、指数先物の連動からブレイクアウトを抽出する戦略。

主要 DeFi プロトコルの TVL、ブリッジ流入、ステーブル供給量を横断して資金移動を追跡する戦略。

日本・香港・シンガポール市場の政策イベント後ドリフトを統計的に捕捉するアジア横断戦略。

米日金利先物、国債利回り、通貨ヘッジコストの急変を短期イベントとして扱う戦略。

指数オプションのスマイル、期近・期先スプレッド、イベントプレミアムを監視するボラティリティ戦略。

BTC/ETH、USD/JPY、N225 間のトレンドと相関レジームを切り替えるクロスアセット配分。

日米独の長短金利、コモディティモメンタム、産業センチメントからクロス・アセットを切り替える。

G10 金利差、日銀政策期待、短期インプライドボラティリティを使う FX ボラティリティ収益戦略。

エネルギー、金属、ドル指数のレジームを監視し、短中期の資産配分を調整する戦略。

銀行株、金利カーブ、信用スプレッドを組み合わせた日本金融セクターのファクター戦略。

USD/JPY のレンジ形成、金利差、オプション満期を組み合わせて収益機会を探る戦略。

ニュース、決算要約、セクターセンチメントを使って銘柄バスケットを調整する戦略。

通貨・債券・暗号資産のキャリー差を横断し、相関の高まりを抑制する戦略。

日経 225 オプションの期近プレミアムとイベント日程を組み合わせた収益化戦略。

業績修正、海外投資家フロー、バリュエーション余地を使う日本株ローテーション。

JGB 短期-中期金利のキャリー差、社債スプレッド、流動性プレミアムを階段状に積み上げる。

低ボラ資産、USD/JPY キャリー、日本大型株クオリティを組み合わせた防御型戦略。

大型株クオリティ、低ボラ、配当安定性を組み合わせた防御型日本株戦略。

短期円金利、MMF 代替、流動性を重視する保守的な円建て待機資金戦略。

BTC/ETH とステーブルコイン残高を中心に、低回転で暗号資産の変動を抑える戦略。

配当継続性、利益率、財務健全性を使う日本株配当クオリティ戦略。

外貨建て資産のヘッジ比率を段階調整し、為替変動を抑える補助戦略。

短期金利、社債スプレッド、待機資金を階段状に組み合わせる低変動戦略。

国債ラダーと通貨ヘッジを使い、安定性を優先する保守型バランス戦略。